差价合约交易–什么是差价合约（CFD）？
差价合约是一种特殊类型的合约，根据该合约，双方可以根据开盘价和收盘价之间的差额就所需金融工具的买卖达成一致。
如果收盘价高于开盘价，买方将从卖方处获得利润，利润按这些价格之间的差额计算。如果相反的情况发生，开盘价高于收盘价，买方将支付差额。
差价合约交易为交易者提供了许多令人兴奋的机会。特别是，持有他们的头寸就足以进行最低存款，而在另一笔交易中，这样的存款应该相当可观。
许多交易者喜欢差价合约投资的灵活性。事实上，差价合约交易者可以使用任何交易策略，没有任何限制。此外，交易者决定何时进行交易，选择最舒适的工作时间。
考虑到什么是cdf，了解这种工具与债券、股票和其他资产的本质区别非常重要。
交易差价合约并不意味着资产的实际可用性。通过选择此工具，交易者可以使用与证券或任何其他资产相关的单位，他们的交易结果将直接取决于所选资产的价值。因此，谈到差价合约交易是什么，值得注意的是，这种交易意味着有机会从证券价格的变化中获利，而不需要购买这种资产。换句话说，通过购买交易合约，投资者有机会只赚取合约开盘和收盘之间的差额。
多头交易或空头交易（卖空）
差价合约外汇并不像投资者希望的那么简单。许多新手投资者都很困惑，是建立多头头寸还是空头头寸。他们试图理解他们之间的区别。一切都不那么复杂，我们会和你一起解决这个问题。
长期交易和短期交易的主要区别在于投资者采取的行动——购买或出售资产。当投资者购买一项资产并计划在未来以更高的价格出售并从价差中获利时，他发起了一笔多头交易。
相比之下，在短期交易的情况下，投资者等待资产价格上涨，之后卖出资产，并计划等待资产价格下跌，以便在未来购买更多这些资产。因此，投资者要么以相同的价格获得更多的资产，要么将资产返还给自己，并从利率差异中获利。
典型的卖空交易包括借入资产、出售资产、等待资产价格下跌，然后回购资产。投资者收回的钱和他借的钱一样多，但仍然盈利，因为他能够以更低的价格购买资产。
重要的是要明白，开立多头和空头头寸都需要分析市场和投资者意识的能力。对你的所有决定负全部责任，因为每一个决定都会给你带来良好的利润和巨大的损失。研究如何交易差价合约，并决定哪家差价合约经纪商将为您提供最佳的交易条件。许多投资者长期以来一直选择Exness，他们没有错，因为除了差价合约外，该经纪商还允许您交易各种其他流行的工具并从中赚钱。此外，Exness提供了一个方便的差价合约交易平台和有价值的工具，帮助交易者和投资者做出明智的决策并监控市场。
什么是差价合约交易中的杠杆？
在了解如何交易差价合约之前，您需要了解交易中杠杆的特点。通过利用杠杆，您有机会在不支付全价的情况下开立头寸
你所需要做的就是存入最低存款，即保证金，你将有机会获得广泛的交易机会。
使用差价合约时，您不会获得实物资产，因此，如果您选择使用杠杆，则不需要支付其全部成本。
例如，如果您使用杠杆开立45000美元的头寸，您只需支付该金额的5%，即2250美元，头寸就会成功开立。如果市场朝着你想要的方向发展，杠杆可以为你提供良好的盈利机会，但重要的是要记住，你的风险与你的潜在利润成正比，因此你必须非常明智地使用这个工具。
什么是差价合约保证金或“保证金交易”
“保证金交易”是什么意思，为什么它经常用于差价合约交易？通过差价合约交易，投资者可以在不支付全价的情况下建立头寸。他支付了最低保证金，这是头寸总规模的一部分，这对于成功开设和维持这个头寸来说已经足够了。
你需要知道有几种类型的保证金，即存款和维护。它们之间有什么区别？第一种保证金用于成功打开交易，而第二种保证金用于市场对交易者不利，交易可能无利可图的情况。这种损失可能是灾难性的，即使是存款保证金和投资者账户中的任何其他可用资金也无法弥补。
投资者的任务是控制自己的损失，不要让损失迅速增加，因为如果发生这种情况，经纪人可能会要求补充账户。如果投资者不为账户提供资金，头寸将被关闭，损失将不可避免。
差价合约交易对冲
当投资者考虑投资一种或另一种资产时，他们首先会受到他们可以获得的潜在利润的指导。利润对于差价合约等工具也很重要，但它通常用于对冲投资者投资组合的损失。
这个过程是如何运作的？假设你买了苹果股票，但突然公布了一份损益表，这不符合投资者的预期。这导致了股价的短期下跌，这必然会损害你的股票。
投资者如何弥补损失？通过使用差价合约交易，他建立了空头头寸。他在这个职位上获利，即使苹果股票价值大幅下跌，这也部分弥补了他的损失。
差价合约是如何运作的，谁是差价合约投资者？
差价合约交易的主要特点是没有实物交割。在他们的工作中，投资者精确地关注资产价值的变化。简而言之，差价合约投资者押注商品价格是下跌还是上涨。差价合约投资者最感兴趣的是买入价和卖出价之间的差异。
委托与传播
在您开立短期或长期差价合约之前，您必须首先了解差价合约价格的所有信息。有两种价格——买入价和卖出价。在买入时，价格打开多头差价合约，空头分别打开卖出价。
如果你将资产的当前价值与买入价和卖出价进行比较，你会注意到买入价将高于当前市场价格，而卖出价将略低。通常，点差成功地覆盖了开立差价合约交易的成本。因此，为了最好地反映交易执行的价值，卖出价和买入价将稍作调整。
也许唯一的例外是股票的差价合约。在这种情况下，将不收取差价，买卖价格将尽可能接近基础价格。使用这种工具，交易者向经纪人支付佣金。支付佣金的需要使差价合约交易非常接近金融市场上的传统交易。
很多–交易规模
一些初始投资者对差价合约交易的交易规模与其他资产交易的类似交易规模存在非常显著的差异感到害怕。所有这些担忧都是错误的，因为没有显著差异。与金融市场上的任何其他资产一样，差价合约是用标准手买卖的。合约规模将直接取决于标的资产，事实上，差价合约交易中的手数通常与市场上资产的手数相似。
例如，您想使用差价合约购买100股苹果股票。在这种情况下，你需要购买100份苹果合约。其他资产的情况也类似。
持续时间
如果我们将差价合约交易与期权交易进行比较，我们会看到一个显著的差异。期权有明确的到期日，而差价合约交易没有任何固定的时间框架。要成功平仓，投资者不必等待特定的时间，因为他只需在相反的方向上进行交易即可。如果你想完成一笔购买300股的交易，你需要打开一笔交易来出售同样的300股。
另一个需要记住的重要特征是保持CFD头寸。如果日内交易时间结束，您没有关闭差价合约头寸，请准备支付隔夜融资费。但是，通过选择远期合约，您将不必支付隔夜融资费，因为这笔费用已经包含在点差中。
损益
计算差价合约等工具的损失或利润乍一看可能很复杂，但有一个明确的公式可以简化这一过程。
因此，要计算损益，您需要将合约总数乘以每个合约的价值（表示为移动点）。结果必须乘以打开和关闭合同的成本之间的点数差。
损益=（合约数量x每份合约的成本）x（收盘价-开盘价）
此外，请记住，为了更准确地计算，您需要从结果中额外扣除您必须支付的所有佣金和费用。此类费用的例子可能是保证止损、隔夜融资等。
为什么使用Exness交易差价合约？
对于许多新手来说，选择经纪人可能是一个真正的问题。需要注意什么，如何做出正确的选择？
首先，您应该看看该公司提供的功能。您在差价合约交易中的可能性不应受到任何限制。同样重要的是，该公司在市场上已经存在了很长时间，并拥有无可挑剔的声誉。当然，忠诚的佣金将是一个重要的事实，因为如果这些佣金很高，它们可能会吃掉交易中获得的所有利润。
当您与Exness交易时，您可以访问所有市场和资产，特别是差价合约。
差价合约交易策略
与任何其他资产一样，成功的差价合约交易需要使用策略。马上，我们将看看最受欢迎的。
日内交易
采用日内交易策略，您可以在同一天开盘并收盘，而无需在一夜之间离开。有了这个策略，你将有时间做出明智的决定，但你可以消除风险，与一夜之间留下未结头寸的需要相比，大大降低了风险。
波段交易
那些使用波动交易策略的人通常专注于可能的短期价格变动，并选择价格可能在短期内大幅上涨或下跌的资产。这些交易员根据某种趋势进行操作，并试图在该趋势中找到波动。他们不一定在同一天关闭头寸，这完全取决于趋势持续多久。在某些情况下，他们可能会将职位空缺数周甚至数月。
剥头皮
交易者使用倒卖策略，试图在白天进行尽可能多的交易。他们不会等到价格朝着正确的方向变动才能获得最大的利润。相反，他们甚至设定了最低利润。在某些情况下，他们只会将头寸保持几秒钟。这些交易者的主要目标是获得最低但频繁的利润。
如何交易差价合约–差价合约交易步骤
任何工具的混乱交易都不会给你带来好的结果，就差价合约而言，这条规则更是如此。那么，如何取得成功呢？遵循差价合约交易的明确步骤：
- 决定你要交易的市场。想想你是只交易差价合约，还是也专注于其他资产。
- 决定，行动。你可以计划和推测价格是否会在很长一段时间内上涨或下跌，但你唯一能达到的真正结果是当你点击“买入”或“卖出”时。
- 决定你的交易量。想想你打算买入或卖出多少差价合约。不要忘记资金管理和交易纪律。
- 记录你的损失，不要忽视止损单。并非每个交易者都在交易中使用止损，但这种策略是错误的。当市场走势与交易者想要的方向相反时，止损通常能够防止大额损失。至少要不时地跟踪你购买的资产的价格，如果价格下跌，尽量按时平仓。
差价合约交易示例
让我们考虑几个差价合约交易的例子：
- 你决定购买一家每股价值40美元的公司的股票。你已经决定购买100股，在这种情况下，你必须支付4000美元，包括费用和佣金。当您与传统经纪商合作时，您的账户中必须至少有50%的可用资金，在我们的情况下为2000美元。差价合约经纪商将允许您仅用账户的5%进行此类交易。您只需要200美元就可以交易4000美元。
- 假设一项资产的价格没有朝着对你有利的方向发展，你遭受了损失。当您与差价合约经纪商进行交易时，点差为0.1美分，股票价值增加0.1美分就足够了，当您达到盈亏平衡点时。如果你直接购买股票，你可以赚0.1美分，但你的佣金会高出数倍，这还不包括额外的成本。
我需要什么样的启动资金才能开始差价合约交易？
每个想交易差价合约的交易者都有一个非常合乎逻辑的问题：“我的账户中需要多少钱才能开始交易？这就是差价合约交易的好处之一，因为通过在受监管的经纪商开立账户，您可以使用差价合约中任何资产的杠杆进行交易
这不仅包括股票，还包括大宗商品、贵金属、加密货币、货币对等等。因此，最低存款额将直接取决于所选的经纪人，但在大多数情况下，它只够100美元，在某些情况下，这笔钱不超过500美元。
此外，许多经纪商，如Exness，总是有机会用模拟账户开始交易。有了模拟账户，你可以获得交易经验，但你也不会冒险，这一点非常重要，尤其是对初学者来说。
差价合约的优势
现在让我们来看看交易者选择差价合约将获得的一些优势：
- 更大的杠杆作用 与常规交易相比，差价合约允许您使用更多的杠杆。如今，交易者可以在差价合约市场使用2:1的杠杆，但至关重要的是要明白，更高的杠杆意味着更高的风险。
- 不仅有机会交易差价合约，还有机会交易其他资产 –如果您选择Exness经纪商，您将可以进入所有市场，而不仅仅是差价合约，并且可以在最有利的条件下进行交易。您不必受限于特定的时间框架，但您可以在任何适合您的时候交易金融市场，从一个交易平台对所有资产做出决策，这是快速、简单和方便的。
- 访问您需要的所有工具 –交易差价合约时，交易者可以使用他需要的所有订单、止损和其他工具，就像他使用传统经纪商一样。如果经纪人提供有保证的止损，他可能会也可能不会收取此类服务的费用。无论如何，在未来，这些费用将退还给交易员。
- 对日内交易没有限制 –在交易传统金融工具时，一些经纪商会引入某些限制，例如对交易者完成的交易数量或交易金额的限制。所有这些都会对交易产生负面影响，通常不允许交易者实施他的策略。
差价合约市场根本没有这些限制，账户持有人可以在一天中的任何时间进行交易，而无需考虑任何限制。账户可以开立任何金额，只要不低于最低要求金额。
风险对冲和其他设施
差价合约交易者总是可以通过购买其他工具来对冲风险，如大宗商品、股票指数、国债或货币。此外，在一个人的投资组合中包括不同类型的资产，可以让你获得更高的利润。
差价合约的缺点
除了差价合约的优点外，它们还有一些缺点：
- 由于传播，缺乏进行小动作的能力。当开始交易并离开时，交易者将不得不支付差价，这使得进行小额交易并采取最低价格变动是无利可图的。此外，支付点差的需要减少了交易者赚取的利润。
- 该行业几乎不受监管。由于差价合约行业不受监管，它为不诚实的经纪人提供了进入市场的机会。因此，交易者必须根据其工作时间和声誉以及客户的评价来选择差价合约经纪商。然而，选择Exness经纪人将解决这个问题。您将获得成功交易所需的所有工具和最佳的工作财务条件。
- 高风险。无论你选择交易什么资产，总有风险。差价合约的问题在于，许多交易者不太了解它们，许多交易者希望尽快开始交易，但最终会亏损。
各国差价合约监管
正如我们上面已经注意到的，这个行业的监管相对较差。例如，在美国，你不能交易这些合同，因为它们是非法的。然而，在大多数国家的大多数场外交易和上市市场中，这些合约都是可用的。特别是，它们可以在意大利、西班牙、法国、德国、挪威、比利时、泰国、瑞典、丹麦、加拿大、瑞士和其他国家进行交易。
然而，值得注意的是，一些国家正在重新审视他们对差价合约的态度。尤其是在澳大利亚，不久前这些合同还被禁止。今天，澳大利亚证券和投资委员会正在考虑发布这些合约并将其分发给散户投资者。即使在美国，非居民也可以交易此类合约。
FAQs
什么是交易中的差价合约？
差价合约是投资者和金融机构相互签订的合约。投资者对资产的未来价值持有特定的立场。资产没有实物交付，但经纪人和客户基本上交换了开盘价和收盘价之间的差额。
交易差价合约是个好主意吗？
毫无疑问，差价合约交易可以为投资者提供显著的优势，特别是使用更高的杠杆率、对冲风险和一次交易多种工具的可能性。然而，重要的是要明白，只有当交易者为所有风险做好准备，并愿意学习交易这种工具的所有特点时，差价合约才是一个好的交易理念。
为什么CFD是非法的？
差价合约是场外交易资产，可能无法在某些受监管的交易所交易。然而，您始终可以使用Exness经纪服务自由交易差价合约和各种其他工具，从而增加您的盈利机会。
差价合约是如何征税的？
选择差价合约时，您无论如何都要为利润缴纳资本利得税。至于印花税，在爱尔兰和英国等国家，你不必支付，因为你基本上没有收到实物资产。
是什么让差价合约交易者成功？
为了取得成功，交易者必须不断学习技术分析的基础知识，能够预测市场价格的走势，具有良好的交易意识，并始终遵守交易纪律。人们还希望关注这一领域的新闻，以增进知识。